Kassaflödesanalys (TTM)
Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 121 | 4 872 | 4 269 | 5 839 | 5 720 | 5 481 | 8 378 | 7 905 | 8 939 | 8 158 | 6 371 | 7 635 | 6 416 | 5 572 | 4 659 | 3 232 | 4 126 | 4 411 | 4 092 | 5 427 |
| Ändring (%) | 18,22 | −12,39 | 36,78 | −2,04 | −4,17 | 52,85 | −5,64 | 13,08 | −8,74 | −21,90 | 19,84 | −15,97 | −13,15 | −16,40 | −30,62 | 27,66 | 6,89 | −7,23 | 32,63 | |
| % av kassaflödet | 378,13 | 271,08 | 470,53 | 246,44 | 706,00 | 2 268,87 | 248,53 | 573,38 | 276,88 | 377,02 | 1 216,16 | 297,46 | −30 539,54 | −530,38 | −216,66 | −82,66 | −446,64 | −1 004,27 | −1 055,39 | −13 772,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 710 | −1 662 | −2 269 | −2 284 | −2 424 | −2 664 | −3 249 | −3 657 | −3 729 | −4 049 | −3 859 | −3 757 | −3 908 | −3 822 | −5 036 | −5 076 | −5 128 | −5 137 | −3 884 | −4 286 |
| Ändring (%) | −2,81 | 36,53 | 0,66 | 6,13 | 9,90 | 21,97 | 12,56 | 1,96 | 8,60 | −4,69 | −2,65 | 4,02 | −2,18 | 31,75 | 0,79 | 1,03 | 0,18 | −24,39 | 10,34 | |
| % av kassaflödet | −156,87 | −92,46 | −250,08 | −96,39 | −299,17 | −1 102,63 | −96,38 | −265,26 | −115,50 | −187,15 | −736,71 | −146,37 | 18 601,41 | 363,84 | 234,23 | 129,81 | 555,07 | 1 169,72 | 1 001,82 | 10 875,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 322 | −1 413 | −1 093 | −1 186 | −2 486 | −2 576 | −1 758 | −2 869 | −1 982 | −1 945 | −1 988 | −1 311 | −2 529 | −2 800 | −1 772 | −2 067 | 78 | 287 | −595 | −1 181 |
| Ändring (%) | 6,92 | −22,67 | 8,51 | 109,66 | 3,62 | −31,75 | 63,22 | −30,93 | −1,88 | 2,23 | −34,04 | 92,87 | 10,73 | −36,70 | 16,60 | −103,77 | 269,11 | −307,13 | 98,31 | |
| % av kassaflödet | −121,26 | −78,62 | −120,45 | −50,04 | −306,83 | −1 066,24 | −52,15 | −208,12 | −61,39 | −89,87 | −379,45 | −51,09 | 12 038,13 | 266,54 | 82,43 | 52,85 | −8,43 | −65,45 | 153,57 | 2 996,32 |
| Kassaflöde | 1 090 | 1 797 | 907 | 2 369 | 810 | 242 | 3 371 | 1 379 | 3 228 | 2 164 | 524 | 2 567 | −21 | −1 051 | −2 150 | −3 910 | −924 | −439 | −388 | −39 |
| Ändring (%) | 64,90 | −49,52 | 161,17 | −65,80 | −70,18 | 1 295,38 | −59,10 | 134,17 | −32,98 | −75,79 | 389,96 | −100,82 | 4 900,94 | 104,66 | 81,87 | −76,37 | −52,46 | −11,72 | −89,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
